Financiële rapportage en verslaglegging PAY.nl

De omzet gegenereerd op het Twelve Ticketing platform wordt verwerkt via de Payment Service Provider (hierna PSP). De standaard PSP van Twelve Ticketing is Pay.nl.

De ingeleverde emailadressen voor tekenbevoegde van jullie onderneming worden standaard accounthouders bij het pay.nl platform. Inloggen in het Pay platform kan via URL admin.pay.nl. Wanneer er geen inloggegevens bekend zijn, stel deze dan opnieuw in door te klikken op 'Wachtwoord kwijt'.

De omzet gemaakt op het platform wordt dagelijks, wekelijks (op maandag) of maandelijks (eerste maandag van de maand) overgemaakt op de zakelijke IBAN rekening. Standaard gebeurt dit maandelijks, maar in overleg met jullie accountmanager kan dit aangepast worden. Deze clearing vindt plaats vanuit de tussenrekening bij pay.nl en wordt tussen 12:00 en 15:00 op de zakelijke rekening gestort.

Van elke uitbetaling kan je in de admin omgeving van pay.nl een specificatie downloaden welke gebruikt kan worden bij de verslaglegging van de overgemaakte omzet in jullie administratie.

Klik op het dashboard van pay.nl op het pijltje naast “Vorige Clearing” om naar de pagina Financieel overzicht te navigeren. Op deze pagina is naast alle financiële gegevens ook een overzicht te vinden van de Betaalgeschiedenis, Clearing-geschiedenis en toekomstige clearings. 

Een uitbetaling kan bestaan uit meerdere clearings wanneer gekozen wordt voor een afwijkende uitbetaalperiode - of wanneer er niet genoeg saldo beschikbaar is voor een uitbetaling.

In het kader Betalingsgeschiedenis is een overzicht te zien van alle reeds verwerkte uitbetalingen naar jullie rekening - wanneer geklikt wordt op het radartje zal er een clearingfile worden gegenereerd welke beschikbaar wordt voor download wanneer hij volledig aangemaakt is.

Clearing Specificatie

De clearing specificaties zijn opgebouwd uit 3 mappen:

Clearings

• De folder Clearings bevat een pdf met daarin een overzicht van de totalen welke in de clearing zijn verwerkt. Soms bevat een uitbetaling meerdere clearings.

Summary

• De folder Summary bevat een samenvattingen van de transacties per dag, omzet categorie en betaalmethode.

Transactions

• De folder Transactions bevat mutatie kaarten van alle transacties in de uitbetaling. Deze mutatiekaarten zijn beschikbaar in MT940 formaat (te importeren in een boekhoudprogramma) en CSV formaat.

Er worden vanuit Twelve Ticketing de volgende referenties meegegeven aan de betaalverwerker.

Description = Omschrijving van het event wat is aangekocht

EMAIL =  Het emailadres wat de consument heeft ingevuld in Twelve Ticketing.

Turnover = het bedrag wat is betaald op transactie van toepassing

Extra_1 = het PurchaseID in twelveticketing - op basis van dit nummer wordt de orderopbouw van de betaling in de Twelve Ticketing boxoffice weergegeven.

Extra_2 = Het event ID waar het event mee is aangemaakt in de Twelve Ticketing backoffice.

Andere columns in de transactie uitsplitsingen zijn niet afkomstig vanuit het ticketing platform maar kunnen wel handig zijn bij de verslaglegging.

Consumer Name: 

ORDER_ID - de order referentie vanuit de betaalverwerker - deze code is tevens te vinden op de bankafschriften van de consument.

CUSTOMER_ID - Het IBAN nummer dan wel kaart nummer van de consument

CLEARING_ID -  De referentie van de clearing waarin deze betaling is verwerkt.

Klik hier voor een uitleg van het facturatieproces.